黄金逻辑非避险

昨晚美股出利好：无限量化宽松。其次日经指数大涨，带动今天A股高开，短线交易者紧追龙头股，万马科技被顶出一字板，蓝英装备缩量上板，黄金概念集体大涨，5G概念中富通也是一字涨停，早盘资金对5G和黄金非常青睐，连带数据中心也受到追捧，这是对新基建利好的反应。

但是熊市里高开往往是要回踩的，哪怕大盘被银行顶住，板块也是要补的，万马科技、蓝英装备、恒泰艾普等个股纷纷炸板，截止收盘当日跌幅超过10%以上的个股甚至不在少数！

沪指收盘2722点，成交金额2790亿，依然缩量，在反弹过程中，大金融主导，但并没有龙头品种，成交连续缩量，且市场反弹各自为战，毫无合力可言。

证券的核心是中银，但中银今天从高开3%，到一度大跌8%，虽然下午跟随反弹，尾盘还是很弱，短期还要探底，大金融找不出带队的个股，题材自然也是如此。

连板个股：

3天2板：爱司凯、开尔新材、永清环保

2板：金自天正、宜通世纪、哈尔斯、亚威股份、通润装备、中嘉博创

新基建

一，新基建（与指数反弹呈正相关）

新基建，八大细分板块：

5G、云计算、工业互联网、北斗导航、人工智能、特高压、充电桩、轨道交通。

二，盘面：

工信部：无线电发射设备型号核准工作稳步推进，全力助力复工复产及5G发展建设。

①5G

2板：中嘉博创

1板：依米康、同益股份、天夏智慧、宜通世纪

中嘉博创，中标中国移动6个省份的网络综合代维服务采购项目约34.44亿，预计考虑折扣因素上述项目可贡献营业收入约为9.23亿元(占公司最近一期经审计营业收入的30.46%)，是所有中标单位中，中标省份数量最多以及中标整体合同采购金额排名第一。

②云计算：

4天3板：广东榕泰

2板：宜通世纪

1板：朗源股份、汇金科技、拓维信息

③工业互联网：

2板：金自天正

1板：智能自控、盾安环境

④电气物联网：

1板：百利电气、北京科锐（减持）、天沃科技（特高压+军工）、和顺电气

⑤数据中心：

1板：中昌数据（叠加网红）、黑牡丹

⑥轨道交通：

1板：开尔新材（高送转，业绩扭亏为盈,出了减持）

⑥车联网（5G分支）：

盘中消息：工信部发布《关于推动5G加快发展的通知》，通知提出，促进“5G+车联网”协同发展。

1板：高鸿股份、兴民智通

万马科技4进5压制，板块整体高度受压，谨慎接力高度板。

黄金

一，逻辑：

①黄金板块今日跟随者大盘指数同步上行，而这一步黄金失去避险属性，主要是因为短期海外疫情与油价下行冲击持续发酵，2008年全球资产同步下跌的“至暗时刻”重现，黄金运行阶段性兑现了流动性危机。

就目前的情况看，低利率环境+弱美元格局趋势再现，中俄等新兴市场国家战略性增持黄金，预计疫情冲击后的经济重回弱企稳，黄金投资需求回升，中长期金价具备突破历史高点的条件。

②实货黄金运输走的是客运飞机，美国目前封住了欧洲航班所以无法交割，飞机进不了美国，实物交易没人报价，现货不卖，出现空头被逼仓的行情。COMEX黄金价格大幅上涨。

二，盘面：

1板：银泰黄金、中润资源、萃华珠宝、赤峰黄金（机构买入一个亿）、山东黄金、东方金钰、湖南黄金

借鉴2008年黄金价格表现，恐慌过后，黄金的价格有望大幅反弹。同时疫情不但没有改变黄金向上的趋势，并且有一定的加速作用。

其他板块

一，网红经济：

消息面：

①疫情影响，网红在线直播受关注；主流板块分化，资金回流前期热点板块。

②兴业证券：看好UGC生态的商业化潜力，尤其是电商变现。

股池：

1板：万里马（含可转债）、中昌数据、桂发祥、星期六、天创时尚、哈尔斯、黑芝麻

二，汽车（消费）：

盘中消息：

①北京正在研究出台刺激汽车消费措施。

②浙江出台消费新政：鼓励杭州有序放宽汽车限购措施，制定汽车以旧换新和下乡惠农政策。

③港股汽车板块大涨，长城汽车涨近12%，吉利汽车涨9.72%，广汽集团涨5.96%。

盘面：

1板：正海磁材、英威腾、广汇汽车、北汽蓝谷、长城汽车

独立个股

亚威股份，2板，逻辑再梳理

建投投资入股第二大股东,持有6.43%股权,公司第一大股东亚威科技目前仅剩6.97%股权,公司目前无控股股东及实控人(不排除建投后续拿实控权的预期)

建投投资系中国建银投资有限责任公司的全资子公司，建投投资是中国半导体行业投资整合第一人，目前中国资本市场最大的一笔海外并购。恩智浦，建投华科入主麦克奥迪等均是出自建投之手。